２００５年１２月３１日現在の運用状況をご報告申し上げます。
１、総資産
総資産は１年間で８７．８７％増加いたしました。
１２月３１日現在で、６，６０５，７９８円となっております。
２、純投資額
純投資額は１年間で４０．６３％増加いたしました。
３、基準指数
２００３年１２月３１日、１０，０００円。
２００４年１２月３１日、１３，０７５円。
２００５年１２月３１日、１７，４６８円。
※基準指数の計算にあたっては、途中の資金の出し入れを考慮しています。つまり、投資信託の基準価格と同様に計算しています。
４、保有状況（時価）
株式・・・・・・・・・・８１．６４％（７１．６３％）
投資信託（株式型）・・・２．７２％（３．６３％）
外貨建ＭＭＦ・・・・・・９．０８％（９．０９％）
投資信託（債券型）・・・３．０５％（８．６２％）
純金積立・・・・・・・２．２７％（０．８５％）
プラチナ積立・・・・・０．９１％（―）
現金預金、ＭＲＦ等・・・０．３４％（６．１８％）
※ かっこ内は昨年同時期の割合。
５、保有銘柄詳細
（株式）
・三国コカコーラ １００株
・亀田製菓 １００株
・フォーサイドドットコム １株
・薬王堂 １株
・アルバイトタイムス １００株
・ハードオフコーポレーション１００株
・日産自動車 １００株
・昭和シェル石油 ２００株
・情報技術開発 １，０００株
・倉敷機械 １，０００株
・北越工業 １，０００株
・三條機械製作所 １，０００株
・トップカルチャー １００株
・スペース １５０株（うち５０株分割権利発生前）
・ヨネックス １００株
・コーエー ６９株（うち３９株分割権利発生前）
・進和 １０株
(外貨)
・ＮＺドルＭＭＦ ７，４４２．３９
（投資信託）
・ニューメジャーバランスＦ
・グローバル債券Ｆ
・さわかみファンド
（その他）
・純金積立
・プラチナ積立
６、運用担当者より
２００５年は、日本株が好調だったことで予想以上の運用成績を上げることができました。来年も株式市場の好調は持続するものと予想しております。ただ、ポートフォリオの構築に当たっては、外貨建ＭＭＦ（ＮＺドル）の保有を１０％程度まで高める予定です。また、ニューメジャーバランスＦの保有割合を高める予定でもあります。
さて、２００６年の目標額については、特段定めませんが、８００万円を一つの通過点と考えて行きたいと思います。今後は更に、中長期的視点から総資産の発展と成長を目指す所存です。
